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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | 295 000.00 | 150 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 399.00 | 4 161.00 | 2 238.00 | 6 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 288.00 | 39 305.00 | 121 983.00 | 161 288.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 707.00 | 338 466.00 | 354 241.00 | 692 707.00 |
BZ Autres créances | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
CF Disponibilités | 665 241.00 | | 665 241.00 | 665 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 355.00 | | 22 355.00 | 22 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 080.00 | | 701 080.00 | 701 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 787.00 | 338 466.00 | 1 055 321.00 | 1 393 787.00 |
CU Autres participations | 70 020.00 | | 70 020.00 | 70 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 716.00 | 2 574.00 | | 12 716.00 |
DG Autres réserves | 193 634.00 | 928.00 | | 193 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 787.00 | 202 849.00 | | 187 787.00 |
DL TOTAL (I) | 884 137.00 | 696 350.00 | | 884 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 058.00 | 244 876.00 | | 54 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 868.00 | 72 527.00 | | 51 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 333.00 | 149 092.00 | | 58 333.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 184.00 | 466 495.00 | | 171 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 321.00 | 1 162 845.00 | | 1 055 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 184.00 | 466 495.00 | | 171 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 352.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 316.00 | | 181 390.00 | 511 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 316.00 | | 101 370.00 | 66 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80 020.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 566.00 | 21 900.00 | | 21 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 566.00 | 21 900.00 | | 21 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 295 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 295 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 295 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 868.00 | 51 868.00 | | 51 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 715.00 | 28 715.00 | | 28 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VI Groupe et associés | 54 058.00 | 54 058.00 | | 54 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 839.00 | 45 839.00 | | 45 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 184.00 | 171 184.00 | | 171 184.00 |