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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 088.00 | 20 176.00 | 16 912.00 | 37 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 287.00 | 11 689.00 | 15 598.00 | 27 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 620.00 | 31 915.00 | 177 705.00 | 209 620.00 |
BT Marchandises | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BZ Autres créances | 21 365.00 | | 21 365.00 | 21 365.00 |
CF Disponibilités | 229 669.00 | | 229 669.00 | 229 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 367.00 | | 268 367.00 | 268 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 987.00 | 31 915.00 | 446 072.00 | 477 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 120 183.00 | | | 120 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 473.00 | 120 683.00 | | 74 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
DL TOTAL (I) | 204 462.00 | 125 683.00 | | 204 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 300.00 | 186 676.00 | | 147 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 693.00 | 33 984.00 | | 47 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 495.00 | 27 278.00 | | 32 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 175.00 | 45 197.00 | | 13 175.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | 288.00 | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 610.00 | 293 423.00 | | 241 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 072.00 | 419 106.00 | | 446 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 471.00 | 107 673.00 | | 86 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 084.00 | | 2 536.00 | 207 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 050.00 | | | 139 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 838.00 | | 2 536.00 | 61 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 429.00 | 16 486.00 | | 15 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 379.00 | 16 486.00 | | 15 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 495.00 | 32 495.00 | | 32 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
UX Autres créances clients | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 300.00 | 39 854.00 | 107 446.00 | 147 300.00 |
VI Groupe et associés | 47 693.00 | | 47 693.00 | 47 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 285.00 | | | 39 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 411.00 | 32 411.00 | | 32 411.00 |
VW T.V.A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 610.00 | 86 471.00 | 155 139.00 | 241 610.00 |