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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 141 654.00 | 81 924.00 | 59 730.00 | 141 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 619 953.00 | | 12 619 953.00 | 12 619 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 794 407.00 | 81 924.00 | 14 712 484.00 | 14 794 407.00 |
CF Disponibilités | 145 715.00 | | 145 715.00 | 145 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 715.00 | | 145 715.00 | 145 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 940 122.00 | 81 924.00 | 14 858 198.00 | 14 940 122.00 |
CU Autres participations | 2 032 800.00 | | 2 032 800.00 | 2 032 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 170.00 | 132 010.00 | | 215 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 936 530.00 | 1 188 090.00 | | 1 936 530.00 |
DH Report à nouveau | -2 638 588.00 | -1 164 747.00 | | -2 638 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 295 097.00 | -1 473 841.00 | | 2 295 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 209.00 | -1 318 488.00 | | 1 808 209.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 835 164.00 | 914 760.00 | | 835 164.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 12 108 790.00 | 8 994 818.00 | | 12 108 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 035.00 | 91 032.00 | | 103 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 049 989.00 | 10 003 610.00 | | 13 049 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 858 198.00 | 8 685 122.00 | | 14 858 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 035.00 | 10 003 610.00 | | 106 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 245.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 413 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 520 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 410 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 295 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 060.00 | 47 259.00 | | 2 520 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 963.00 | 1 521 100.00 | | 224 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 295 097.00 | -1 473 841.00 | | 2 295 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 032 818.00 | | 3 761 589.00 | 11 032 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 654.00 | | | 141 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 652 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 794 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 141 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 891 164.00 | | 3 761 589.00 | 10 891 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 593.00 | 28 331.00 | | 53 593.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 593.00 | 28 331.00 | | 53 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 413 815.00 | | 2 413 815.00 | 2 413 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 413 815.00 | | 2 413 815.00 | 2 413 815.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 413 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 835 164.00 | | | 835 164.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 12 108 790.00 | | | 12 108 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 035.00 | 103 035.00 | | 103 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 619 953.00 | | 12 619 953.00 | 12 619 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 756 324.00 | | | 3 756 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 831 600.00 | | | 831 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 619 953.00 | | 12 619 953.00 | 12 619 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 049 989.00 | 106 035.00 | | 13 049 989.00 |