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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 329 988.00 | | 329 988.00 | 329 988.00 |
BZ Autres créances | 87 115.00 | | 87 115.00 | 87 115.00 |
CF Disponibilités | 51 810.00 | | 51 810.00 | 51 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 925.00 | | 138 925.00 | 138 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 913.00 | | 468 913.00 | 468 913.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 329 988.00 | | 329 988.00 | 329 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 542.00 | -8 605.00 | | 1 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 551.00 | 20 147.00 | | 77 551.00 |
DL TOTAL (I) | 189 093.00 | 111 542.00 | | 189 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 159.00 | 293 349.00 | | 275 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 661.00 | 3 768.00 | | 4 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 820.00 | 297 118.00 | | 279 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 913.00 | 408 659.00 | | 468 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 151.00 | 31 043.00 | | 87 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 600.00 | 10 897.00 | | 9 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 551.00 | 20 147.00 | | 77 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 000.00 | | 9 988.00 | 320 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 988.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 000.00 | | 9 988.00 | 320 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 159.00 | 28 775.00 | 119 247.00 | 275 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 182.00 | | | 28 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 820.00 | 33 437.00 | 119 247.00 | 279 820.00 |