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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 365.00 | 920.00 | 5 445.00 | 6 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 848.00 | 5 184.00 | 33 664.00 | 38 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 604.00 | 11 061.00 | 63 543.00 | 74 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 818.00 | 17 165.00 | 107 653.00 | 124 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 866.00 | 1 401.00 | 163 465.00 | 164 866.00 |
BZ Autres créances | 42 625.00 | | 42 625.00 | 42 625.00 |
CF Disponibilités | 100 361.00 | | 100 361.00 | 100 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 436.00 | 1 401.00 | 307 035.00 | 308 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 255.00 | 18 566.00 | 414 689.00 | 433 255.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 51 136.00 | 15 323.00 | | 51 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 228.00 | 35 812.00 | | 43 228.00 |
DL TOTAL (I) | 99 864.00 | 56 636.00 | | 99 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 746.00 | 105 200.00 | | 87 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 212.00 | 2 645.00 | | 5 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 684.00 | 172 105.00 | | 164 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 726.00 | 18 612.00 | | 56 726.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | 35.00 | | 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 824.00 | 326 261.00 | | 314 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 689.00 | 382 898.00 | | 414 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 698.00 | | 17 120.00 | 107 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 698.00 | | 17 120.00 | 102 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 525.00 | 8 640.00 | | 8 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 525.00 | 8 640.00 | | 8 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 130.00 | 1 401.00 | 1 130.00 | 1 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 130.00 | 1 401.00 | 1 130.00 | 1 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 130.00 | 1 401.00 | 1 130.00 | 1 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 401.00 | 1 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 684.00 | 164 684.00 | | 164 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UX Autres créances clients | 163 185.00 | 163 185.00 | | 163 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VB T. V. A. | 37 777.00 | 37 777.00 | | 37 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -21.00 | -21.00 | | -21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 767.00 | 19 378.00 | 66 860.00 | 87 767.00 |
VI Groupe et associés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
VP Divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 517.00 | 207 517.00 | | 207 517.00 |
VW T.V.A. | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 825.00 | 246 436.00 | 66 860.00 | 314 825.00 |