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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 495.00 | 7 495.00 | 5 000.00 | 12 495.00 |
AH Fonds commercial | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
AP Constructions | 145 767.00 | 64 368.00 | 81 398.00 | 145 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 350.00 | 1 538.00 | 2 812.00 | 4 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 737.00 | 71 041.00 | 62 696.00 | 133 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 463.00 | 891.00 | 22 571.00 | 23 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 313.00 | 145 334.00 | 1 747 979.00 | 1 893 313.00 |
BT Marchandises | 257 674.00 | | 257 674.00 | 257 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BZ Autres créances | 21 598.00 | | 21 598.00 | 21 598.00 |
CF Disponibilités | 416 896.00 | | 416 896.00 | 416 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 485.00 | | 24 485.00 | 24 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 155.00 | | 773 155.00 | 773 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 469.00 | 145 334.00 | 2 521 134.00 | 2 666 469.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 010.00 | | | 260 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
DG Autres réserves | 165 750.00 | | | 165 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 864.00 | | | 277 864.00 |
DL TOTAL (I) | 713 402.00 | | | 713 402.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 443.00 | | | 1 373 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 583.00 | | | 28 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 478.00 | | | 226 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 236.00 | | | 139 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 732.00 | | | 1 807 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 134.00 | | | 2 521 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 526.00 | | | 542 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 478.00 | 226 478.00 | | 226 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 011.00 | 39 011.00 | | 39 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 392.00 | 66 392.00 | | 66 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 463.00 | | 23 463.00 | 23 463.00 |
UX Autres créances clients | 52 501.00 | 52 501.00 | | 52 501.00 |
VB T. V. A. | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VC Groupe et associés | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 990.00 | | 39 990.00 | 39 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 373 444.00 | 148 228.00 | 600 228.00 | 1 373 444.00 |
VI Groupe et associés | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 047.00 | 98 584.00 | 23 463.00 | 122 047.00 |
VW T.V.A. | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 732.00 | 542 527.00 | 640 218.00 | 1 807 732.00 |