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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 1 545.00 | 3 455.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 190.00 | 20 696.00 | 262 494.00 | 283 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 690.00 | 22 241.00 | 290 449.00 | 312 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 267.00 | 4 985.00 | 31 282.00 | 36 267.00 |
BZ Autres créances | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
CF Disponibilités | 33 372.00 | | 33 372.00 | 33 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 335.00 | 4 985.00 | 83 350.00 | 88 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 025.00 | 27 226.00 | 373 799.00 | 401 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 648.00 | | | -137 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 637.00 | -137 648.00 | | 13 637.00 |
DL TOTAL (I) | -94 012.00 | -107 648.00 | | -94 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 687.00 | 148 392.00 | | 129 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 2 340.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 919.00 | 38 260.00 | | 60 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 068.00 | 16 617.00 | | 27 068.00 |
EA Autres dettes | 219 838.00 | 36 751.00 | | 219 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 811.00 | 252 359.00 | | 467 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 799.00 | 144 711.00 | | 373 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 066.00 | | 288 357.00 | 38 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 733.00 | 24 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 733.00 | 312 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 333.00 | | 263 857.00 | 19 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 733.00 | | 24 500.00 | 13 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 362.00 | 16 879.00 | | 5 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | 715.00 | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 532.00 | 16 164.00 | | 4 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 919.00 | 60 919.00 | | 60 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 838.00 | 219 838.00 | | 219 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VB T. V. A. | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 563.00 | 39 954.00 | 89 609.00 | 129 563.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 172.00 | 79 172.00 | | 79 172.00 |
VW T.V.A. | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 511.00 | 377 902.00 | 89 609.00 | 467 511.00 |