| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088.00 | 307.00 | 781.00 | 1 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 332.00 | 4 863.00 | 470.00 | 5 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 420.00 | 5 170.00 | 301 251.00 | 306 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
BZ Autres créances | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CF Disponibilités | 288 838.00 | | 288 838.00 | 288 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 533.00 | | 321 533.00 | 321 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 953.00 | 5 170.00 | 622 783.00 | 627 953.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 025.00 | 49 523.00 | | 95 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 737.00 | 45 501.00 | | 90 737.00 |
DL TOTAL (I) | 196 762.00 | 106 025.00 | | 196 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 964.00 | 410 922.00 | | 362 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 228.00 | 45 733.00 | | 33 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370.00 | 2 400.00 | | 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 781.00 | 19 907.00 | | 23 781.00 |
EA Autres dettes | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 021.00 | 478 962.00 | | 426 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 783.00 | 584 986.00 | | 622 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 441.00 | 254 178.00 | | 124 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 420.00 | | | 306 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 494.00 | 1 675.00 | | 3 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 494.00 | 1 675.00 | | 3 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
UX Autres créances clients | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 964.00 | 61 383.00 | 230 508.00 | 362 964.00 |
VI Groupe et associés | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 028.00 | | | 48 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 021.00 | 124 441.00 | 230 508.00 | 426 021.00 |