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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 671 185.00 | 3 600.00 | 1 667 585.00 | 1 671 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 163.00 | 14 626.00 | 16 537.00 | 31 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 650.00 | 54 062.00 | 31 587.00 | 85 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 377.00 | | 20 377.00 | 20 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 375.00 | 72 288.00 | 1 736 088.00 | 1 808 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
BZ Autres créances | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
CF Disponibilités | 562 302.00 | | 562 302.00 | 562 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 603.00 | | 601 603.00 | 601 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 978.00 | 72 288.00 | 2 337 690.00 | 2 409 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 231 225.00 | 88 116.00 | | 231 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 740.00 | 163 109.00 | | 162 740.00 |
DL TOTAL (I) | 613 966.00 | 471 225.00 | | 613 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 903.00 | 1 596 952.00 | | 1 430 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 43 688.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 501.00 | 8 864.00 | | 8 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 282.00 | 304 186.00 | | 269 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64.00 | 192.00 | | 64.00 |
EA Autres dettes | 14 904.00 | 1 438.00 | | 14 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 725.00 | 1 955 321.00 | | 1 723 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 690.00 | 2 426 546.00 | | 2 337 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 224.00 | 24 808.00 | 344.00 | 44 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 224.00 | 24 808.00 | 344.00 | 44 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | | | 70.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64.00 | | | 64.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 063.00 | | | 280 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 430 903.00 | 1 205 692.00 | | 1 430 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 725.00 | 1 205 692.00 | | 1 723 725.00 |