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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 1 847.00 | 923.00 | 2 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 148.00 | 7 099.00 | 10 050.00 | 17 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 620.00 | 8 945.00 | 19 674.00 | 28 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 018.00 | | 189 018.00 | 189 018.00 |
BZ Autres créances | 152 801.00 | | 152 801.00 | 152 801.00 |
CF Disponibilités | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 104.00 | | 372 104.00 | 372 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 724.00 | 8 945.00 | 431 779.00 | 440 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 11 590.00 | | |
DH Report à nouveau | -69 575.00 | | | -69 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 208.00 | -81 164.00 | | -86 208.00 |
DL TOTAL (I) | -100 783.00 | -14 575.00 | | -100 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 398.00 | 23 505.00 | | 19 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 458.00 | 2 740.00 | | 12 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 883.00 | 148 771.00 | | 284 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 061.00 | 179 468.00 | | 148 061.00 |
EA Autres dettes | 67 762.00 | 124 030.00 | | 67 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 561.00 | 478 513.00 | | 532 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 779.00 | 463 939.00 | | 431 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 561.00 | 478 513.00 | | 532 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 398.00 | 23 505.00 | | 19 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 571 001.00 | | 1 571 001.00 | 1 571 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 001.00 | | 1 571 001.00 | 1 571 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 059.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 306.00 | 15 783.00 | | 12 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 022.00 | | | -2 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 602.00 | 1 400 228.00 | | 1 583 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 810.00 | 1 481 392.00 | | 1 669 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 208.00 | -81 164.00 | | -86 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 872.00 | | 45 260.00 | 29 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 513.00 | 8 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 513.00 | 28 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 456.00 | | 693.00 | 16 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 647.00 | | 44 567.00 | 10 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 887.00 | 4 059.00 | | 4 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 963.00 | 3 135.00 | | 3 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 883.00 | 284 883.00 | | 284 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 679.00 | 39 679.00 | | 39 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 835.00 | 40 835.00 | | 40 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 762.00 | 67 762.00 | | 67 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 701.00 | 5 501.00 | 3 200.00 | 8 701.00 |
UX Autres créances clients | 189 018.00 | 189 018.00 | | 189 018.00 |
VB T. V. A. | 47 384.00 | 47 384.00 | | 47 384.00 |
VC Groupe et associés | 98 260.00 | 98 260.00 | | 98 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
VI Groupe et associés | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 655.00 | 350 455.00 | 3 200.00 | 353 655.00 |
VW T.V.A. | 56 541.00 | 56 541.00 | | 56 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 561.00 | 532 561.00 | | 532 561.00 |