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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 216 231.00 | | 8 216 231.00 | 8 216 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 685.00 | 15 274.00 | 46 410.00 | 61 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 378 665.00 | | 378 665.00 | 378 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 960 495.00 | 15 274.00 | 10 945 221.00 | 10 960 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 591.00 | | 19 591.00 | 19 591.00 |
BZ Autres créances | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 640 000.00 | | 2 640 000.00 | 2 640 000.00 |
CF Disponibilités | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 676 241.00 | | 2 676 241.00 | 2 676 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 636 736.00 | 15 274.00 | 13 621 462.00 | 13 636 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 378 665.00 | | | 378 665.00 |
CU Autres participations | 2 303 515.00 | | 2 303 515.00 | 2 303 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 033 600.00 | 11 033 600.00 | | 11 033 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 83.00 | | | 83.00 |
DG Autres réserves | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
DH Report à nouveau | | -15 577.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172 929.00 | 17 228.00 | | 1 172 929.00 |
DL TOTAL (I) | 12 208 180.00 | 11 035 251.00 | | 12 208 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 435.00 | | | 774 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 547.00 | 695 510.00 | | 534 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 673.00 | 5 561.00 | | 7 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 290.00 | 87 825.00 | | 62 290.00 |
EA Autres dettes | 34 338.00 | 50 652.00 | | 34 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 282.00 | 839 548.00 | | 1 413 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 621 462.00 | 11 874 799.00 | | 13 621 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 460.00 | 839 548.00 | | 763 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 224.00 | | 222 224.00 | 222 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 224.00 | | 222 224.00 | 222 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 983.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 241 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 235 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 172 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217.00 | 36.00 | | 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 126.00 | 400.00 | | 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 098.00 | 373 591.00 | | 1 474 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 170.00 | 356 363.00 | | 301 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 172 929.00 | 17 228.00 | | 1 172 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 920 435.00 | | 40 061.00 | 10 920 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 682 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 960 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 216 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 216 231.00 | | | 8 216 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 624.00 | | 40 061.00 | 21 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 682 579.00 | | | 2 682 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 291.00 | 6 983.00 | | 8 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 291.00 | 6 983.00 | | 8 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 205.00 | 38 205.00 | | 38 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 338.00 | 34 338.00 | | 34 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 378 665.00 | 378 665.00 | | 378 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743 040.00 | 118 145.00 | 488 238.00 | 743 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 395.00 | 6 468.00 | 24 927.00 | 31 395.00 |
VI Groupe et associés | 534 547.00 | 534 547.00 | | 534 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 883 000.00 | | | 883 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 565.00 | | | 108 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 421.00 | 403 021.00 | 400.00 | 403 421.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 282.00 | 763 460.00 | 513 165.00 | 1 413 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 091.00 | 45 640.00 | | 3 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 564.00 | 33 517.00 | | 41 564.00 |
ST Autres comptes | 18 812.00 | 18 968.00 | | 18 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 295.00 | 11 213.00 | | 11 295.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 316.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 285.00 | 1 026.00 | | 1 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 376.00 | 46 666.00 | | 4 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 222.00 | 55 342.00 | | 46 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 197.00 | 15 330.00 | | 28 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 671.00 | 66 015.00 | | 71 671.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |