| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 044.00 | 3 488.00 | 6 556.00 | 10 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 044.00 | 3 488.00 | 6 556.00 | 10 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 125.00 | | 49 125.00 | 49 125.00 |
BZ Autres créances | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 388.00 | | 65 388.00 | 65 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 431.00 | 3 488.00 | 71 943.00 | 75 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 93.00 | 16 510.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 496.00 | 26 083.00 | | 6 496.00 |
DL TOTAL (I) | 28 589.00 | 64 593.00 | | 28 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 352.00 | 28 447.00 | | 16 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 81.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 490.00 | 9 463.00 | | 3 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 763.00 | 4 793.00 | | 16 763.00 |
EA Autres dettes | 6 543.00 | 3 092.00 | | 6 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 354.00 | 45 876.00 | | 43 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 943.00 | 110 469.00 | | 71 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206.00 | | | 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 766.00 | | 194 766.00 | 194 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 766.00 | | 194 766.00 | 194 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 685.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 615.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 615.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 755.00 | | 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 581.00 | 222 504.00 | | 201 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 085.00 | 196 421.00 | | 195 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 496.00 | 26 083.00 | | 6 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 809.00 | | 4 234.00 | 5 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 809.00 | | 4 234.00 | 5 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 803.00 | 1 685.00 | | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 803.00 | 1 685.00 | | 1 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
UX Autres créances clients | 49 125.00 | 49 125.00 | | 49 125.00 |
VB T. V. A. | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 352.00 | 12 241.00 | 4 111.00 | 16 352.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 906.00 | 54 906.00 | | 54 906.00 |
VW T.V.A. | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 354.00 | 39 243.00 | 4 111.00 | 43 354.00 |