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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 176.00 | 21 360.00 | 42 816.00 | 64 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 195.00 | 60 747.00 | 33 448.00 | 94 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 385.00 | 82 106.00 | 86 279.00 | 168 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 262.00 | | 20 262.00 | 20 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 240.00 | | 74 240.00 | 74 240.00 |
BZ Autres créances | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
CF Disponibilités | 32 021.00 | | 32 021.00 | 32 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 040.00 | | 136 040.00 | 136 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 425.00 | 82 106.00 | 222 319.00 | 304 425.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 096.00 | 48 176.00 | | 52 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 368.00 | 3 920.00 | | 2 368.00 |
DL TOTAL (I) | 59 964.00 | 57 596.00 | | 59 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 255.00 | 82 856.00 | | 65 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 102.00 | 848.00 | | 12 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 675.00 | 38 302.00 | | 32 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 468.00 | 18 375.00 | | 14 468.00 |
EA Autres dettes | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 346.00 | 32 116.00 | | 21 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 355.00 | 172 496.00 | | 162 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 319.00 | 230 092.00 | | 222 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 066.00 | | 1 320.00 | 167 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 051.00 | | 1 320.00 | 157 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 993.00 | 29 114.00 | | 52 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 993.00 | 29 114.00 | | 52 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
UX Autres créances clients | 74 240.00 | 74 240.00 | | 74 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 255.00 | 65 255.00 | | 65 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 857.00 | 82 857.00 | | 82 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 355.00 | 162 355.00 | | 162 355.00 |