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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 075.00 | 1 270.00 | 805.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 936.00 | 1 270.00 | 2 613 666.00 | 2 614 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 547 614.00 | | 547 614.00 | 547 614.00 |
CF Disponibilités | 114 995.00 | | 114 995.00 | 114 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 487.00 | | 759 487.00 | 759 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 216.00 | 1 270.00 | 3 395 946.00 | 3 397 216.00 |
CU Autres participations | 2 612 861.00 | | 2 612 861.00 | 2 612 861.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 792.00 | | 22 792.00 | 22 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 658 196.00 | | | 658 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 862.00 | | | 366 862.00 |
DK Provisions réglementées | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 519.00 | | | 1 255 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771 336.00 | | | 1 771 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 390.00 | | | 38 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 060.00 | | | 66 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 427.00 | | | 2 140 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 395 946.00 | | | 3 395 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 051.00 | | | 730 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 400.00 | | 180 400.00 | 180 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 400.00 | | 180 400.00 | 180 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 557.00 | | | 37 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 488.00 | | | -3 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 497.00 | | | -6 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 823.00 | | | 535 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 961.00 | | | 168 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 862.00 | | | 366 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 614 836.00 | | 100.00 | 2 614 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 612 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 614 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 612 761.00 | | 100.00 | 2 612 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855.00 | 415.00 | | 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 855.00 | 415.00 | | 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 973.00 | 3 488.00 | 10 461.00 | 6 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 973.00 | 3 488.00 | 10 461.00 | 6 973.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 040.00 | 45 040.00 | | 45 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VC Groupe et associés | 510 010.00 | 510 010.00 | | 510 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 771 336.00 | 360 960.00 | 1 410 376.00 | 1 771 336.00 |
VI Groupe et associés | 38 390.00 | 38 390.00 | | 38 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 307.00 | | | 334 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 245.00 | 37 245.00 | | 37 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 493.00 | 644 493.00 | | 644 493.00 |
VW T.V.A. | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 427.00 | 480 051.00 | 1 660 376.00 | 2 140 427.00 |