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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 215.00 | 108.00 | 108.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 215.00 | 108.00 | 915 108.00 | 915 215.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 965.00 | 108.00 | 940 858.00 | 940 965.00 |
CU Autres participations | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 100.00 | 100.00 | | 515 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
DL TOTAL (I) | 537 366.00 | 100.00 | | 537 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 053.00 | | | 403 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 492.00 | 258.00 | | 403 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 858.00 | 358.00 | | 940 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 776.00 | 258.00 | | 58 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215.00 | | 915 000.00 | 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 915 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 053.00 | 58 338.00 | 227 287.00 | 403 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 492.00 | 58 776.00 | 227 287.00 | 403 492.00 |