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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 441 432.00 | 2 204 000.00 | 5 237 432.00 | 7 441 432.00 |
BZ Autres créances | 323 655.00 | | 323 655.00 | 323 655.00 |
CF Disponibilités | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 321.00 | | 332 321.00 | 332 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 773 753.00 | 2 204 000.00 | 5 569 753.00 | 7 773 753.00 |
CU Autres participations | 7 441 432.00 | 2 204 000.00 | 5 237 432.00 | 7 441 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 315.00 | -10 851.00 | | 2 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 133.00 | 1 364 166.00 | | 553 133.00 |
DK Provisions réglementées | 16 393.00 | 8 307.00 | | 16 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 841.00 | 1 371 621.00 | | 1 932 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 822.00 | 5 772 959.00 | | 1 493 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 106 072.00 | 1 733 811.00 | | 2 106 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 444.00 | 3 511.00 | | 4 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 573.00 | 117 124.00 | | 32 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 636 911.00 | 7 627 406.00 | | 3 636 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 569 753.00 | 8 999 027.00 | | 5 569 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 386.00 | 4 619 473.00 | | 748 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 908 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 910 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 204 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 249 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 661 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 087.00 | 7 259.00 | | 8 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 087.00 | 7 259.00 | | 8 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 087.00 | -7 259.00 | | -8 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 549.00 | -1 282 139.00 | | 90 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 910 680.00 | 149 940.00 | | 2 910 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 547.00 | -1 214 226.00 | | 2 357 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 133.00 | 1 364 166.00 | | 553 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 441 432.00 | | | 7 441 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 441 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 441 432.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 441 432.00 | | | 7 441 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 307.00 | 8 087.00 | | 8 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 204 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 307.00 | 2 212 087.00 | | 8 307.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 204 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 100.00 | 72 100.00 | | 72 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 573.00 | 32 573.00 | | 32 573.00 |
VC Groupe et associés | 323 655.00 | 323 655.00 | | 323 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 493 822.00 | 143 022.00 | 584 153.00 | 1 493 822.00 |
VI Groupe et associés | 2 033 972.00 | 496 247.00 | 1 537 725.00 | 2 033 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 270 603.00 | | | 4 270 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 655.00 | 323 655.00 | | 323 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 636 911.00 | 748 386.00 | 2 121 878.00 | 3 636 911.00 |