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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 745.00 | 2 755.00 | 20 991.00 | 23 745.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 045.00 | 2 755.00 | 21 291.00 | 24 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
060 Stock marchandises | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
072 Créances – Autres | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
084 Disponibilités | 30 478.00 | | 30 478.00 | 30 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 340.00 | | 45 340.00 | 45 340.00 |
110 Total général Actif | 69 385.00 | 2 755.00 | 66 630.00 | 69 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 045.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114.00 | | | 114.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 889.00 | | | 97 889.00 |
222 Production stockée | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 578.00 | | | 105 578.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 393.00 | | | -2 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 344.00 | | | 29 344.00 |
242 Autres charges externes. | 37 446.00 | | | 37 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 347.00 | | | 347.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 391.00 | | | 391.00 |
252 Charges sociales | 726.00 | | | 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 619.00 | | | 68 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 959.00 | | | 36 959.00 |
294 Charges financières | 217.00 | | | 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 227.00 | | | 31 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 366.00 | | | 366.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 045.00 | | | 24 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 371.00 | | | 9 371.00 |