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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 141 795.00 | 37 817.00 | 103 978.00 | 141 795.00 |
040 Immobilisations financières | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 471.00 | 37 817.00 | 111 654.00 | 149 471.00 |
060 Stock marchandises | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
072 Créances – Autres | 26 498.00 | | 26 498.00 | 26 498.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 64 237.00 | | 64 237.00 | 64 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 983.00 | | 150 983.00 | 150 983.00 |
110 Total général Actif | 300 454.00 | 37 817.00 | 262 637.00 | 300 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 660.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 275.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 906 034.00 | 817 954.00 | | 906 034.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 899.00 | | | 33 899.00 |
230 Autres produits | 7 979.00 | 22 079.00 | | 7 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 947 912.00 | 840 033.00 | | 947 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 953.00 | 281 932.00 | | 284 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 979.00 | 2 350.00 | | 979.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 507.00 | 21 631.00 | | 31 507.00 |
242 Autres charges externes. | 341 246.00 | 240 628.00 | | 341 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 532.00 | 2 615.00 | | 5 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 216 578.00 | 178 329.00 | | 216 578.00 |
252 Charges sociales | 45 162.00 | 8 138.00 | | 45 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 240.00 | 13 960.00 | | 19 240.00 |
262 Autres charges | 154.00 | 206.00 | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 945 351.00 | 749 787.00 | | 945 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 562.00 | 90 245.00 | | 2 562.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 61.00 | | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | 164.00 | | | 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 20 313.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 357.00 | 69 932.00 | | 2 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 843.00 | | | 119 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 628.00 | | | 29 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 991.00 | | | 90 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 585.00 | | | 72 585.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |