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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 885.00 | 14 280.00 | 123 604.00 | 137 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 385.00 | 14 280.00 | 609 104.00 | 623 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 727.00 | | 33 727.00 | 33 727.00 |
BZ Autres créances | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
CF Disponibilités | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 007.00 | | 60 007.00 | 60 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 392.00 | 14 280.00 | 669 112.00 | 683 392.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 485 500.00 | | 485 500.00 | 485 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
DG Autres réserves | 111 158.00 | 80 926.00 | | 111 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 462.00 | 30 232.00 | | -5 462.00 |
DL TOTAL (I) | 559 956.00 | 565 418.00 | | 559 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 040.00 | 147 708.00 | | 104 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465.00 | 2 842.00 | | 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 172.00 | 1 608.00 | | 4 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 156.00 | 152 637.00 | | 109 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 112.00 | 718 055.00 | | 669 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 478.00 | | | 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 495.00 | |
FD Production vendue biens | | | 52 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 160.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 001.00 | | | 185 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 001.00 | | | 185 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 441.00 | | | 142 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 441.00 | | | 142 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 560.00 | | | 42 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 061.00 | 57 867.00 | | 252 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 523.00 | 27 635.00 | | 257 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 462.00 | 30 232.00 | | -5 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 885.00 | 135 000.00 | | 167 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165 000.00 | 137 885.00 | | 165 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 165 000.00 | 137 885.00 | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 885.00 | 135 000.00 | | 167 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 680.00 | 25 160.00 | 22 560.00 | 11 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 680.00 | 25 160.00 | 22 560.00 | 11 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 33 727.00 | 33 727.00 | | 33 727.00 |
VB T. V. A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VC Groupe et associés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 081.00 | 4 383.00 | 43 009.00 | 98 081.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 668.00 | | | 153 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 055.00 | 50 055.00 | | 50 055.00 |
VW T.V.A. | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 156.00 | 15 458.00 | 43 009.00 | 109 156.00 |