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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 876.00 | 2 604.00 | 5 273.00 | 7 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 962.00 | 16 836.00 | 27 126.00 | 43 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 012.00 | 19 614.00 | 32 399.00 | 52 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BP En cours de production de services | 40 054.00 | | 40 054.00 | 40 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 195.00 | 572.00 | 20 623.00 | 21 195.00 |
BZ Autres créances | 19 256.00 | | 19 256.00 | 19 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CF Disponibilités | 276 458.00 | | 276 458.00 | 276 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 360 101.00 | 572.00 | 359 528.00 | 360 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 113.00 | 20 186.00 | 391 927.00 | 412 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 247 131.00 | 123 397.00 | | 247 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 833.00 | 123 734.00 | | 8 833.00 |
DL TOTAL (I) | 260 364.00 | 251 531.00 | | 260 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 355.00 | 12 305.00 | | 8 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 220.00 | 19 693.00 | | 49 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 985.00 | 17 555.00 | | 57 985.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 91.00 | | 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 542.00 | 10 500.00 | | 11 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 564.00 | 60 145.00 | | 131 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 927.00 | 311 676.00 | | 391 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 194.00 | 51 794.00 | | 125 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 330.00 | | 2 282.00 | 58 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 600.00 | 52 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 600.00 | 51 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174.00 | | | 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 156.00 | | 2 282.00 | 58 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 641.00 | 12 274.00 | 6 301.00 | 13 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 58.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 525.00 | 12 216.00 | 6 301.00 | 13 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 343.00 | 229.00 | | 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343.00 | 229.00 | | 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343.00 | 229.00 | | 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 220.00 | 49 220.00 | | 49 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
UX Autres créances clients | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VB T. V. A. | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 355.00 | 3 992.00 | 4 364.00 | 8 355.00 |
VI Groupe et associés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 451.00 | 40 451.00 | | 40 451.00 |
VW T.V.A. | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 558.00 | 125 194.00 | 4 364.00 | 129 558.00 |