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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 112.00 | 3 970.00 | 21 142.00 | 25 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 357.00 | 243.00 | 2 114.00 | 2 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 193.00 | 4 213.00 | 31 980.00 | 36 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 322.00 | | 365 322.00 | 365 322.00 |
BZ Autres créances | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
CF Disponibilités | 195 176.00 | | 195 176.00 | 195 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 034.00 | | 600 034.00 | 600 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 227.00 | 4 213.00 | 632 014.00 | 636 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 417.00 | 216 646.00 | | 385 417.00 |
DL TOTAL (I) | 391 536.00 | 222 765.00 | | 391 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 387.00 | 38 025.00 | | 29 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 597.00 | 993.00 | | 86 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 31 023.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 171.00 | 19 107.00 | | 41 171.00 |
EA Autres dettes | 83 323.00 | | | 83 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 478.00 | 89 148.00 | | 240 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 014.00 | 311 913.00 | | 632 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415.00 | 3 797.00 | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415.00 | 3 797.00 | | 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 597.00 | 86 597.00 | | 86 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 171.00 | 41 171.00 | | 41 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 323.00 | 83 323.00 | | 83 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 394.00 | 384 394.00 | | 384 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 118.00 | 384 394.00 | 8 724.00 | 393 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 478.00 | 240 478.00 | | 240 478.00 |