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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 220.00 | 4 758.00 | 462.00 | 5 220.00 |
AH Fonds commercial | 88 350.00 | | 88 350.00 | 88 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 163.00 | 2 207.00 | 6 956.00 | 9 163.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 356.00 | 6 965.00 | 100 391.00 | 107 356.00 |
BT Marchandises | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BZ Autres créances | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
CF Disponibilités | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 464.00 | | 41 464.00 | 41 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 820.00 | 6 965.00 | 141 855.00 | 148 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 340.00 | | | 340.00 |
DH Report à nouveau | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 231.00 | 6 801.00 | | 1 231.00 |
DL TOTAL (I) | 18 033.00 | 16 801.00 | | 18 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 337.00 | 104 282.00 | | 89 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 107.00 | 4 036.00 | | 2 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 840.00 | 20 166.00 | | 21 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 538.00 | 9 522.00 | | 10 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 822.00 | 138 006.00 | | 123 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 855.00 | 154 807.00 | | 141 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 018.00 | 63 826.00 | | 65 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 450.00 | | 9 557.00 | 118 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 720.00 | | 1 500.00 | 112 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 730.00 | | 3 433.00 | 5 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 623.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 223.00 | 3 742.00 | | 3 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 063.00 | 2 695.00 | | 2 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160.00 | 1 047.00 | | 1 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
VB T. V. A. | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 180.00 | 30 376.00 | 58 804.00 | 89 180.00 |
VI Groupe et associés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 125.00 | 9 502.00 | 4 623.00 | 14 125.00 |
VW T.V.A. | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 822.00 | 65 018.00 | 58 804.00 | 123 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 348.00 | 2 194.00 | | 1 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 761.00 | 14 447.00 | | 5 761.00 |
ST Autres comptes | 38 725.00 | 54 583.00 | | 38 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 060.00 | 47 669.00 | | 24 060.00 |
YT Sous‐traitance | 8 509.00 | 5 463.00 | | 8 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 348.00 | 2 194.00 | | 1 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 964.00 | 58 868.00 | | 50 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 635.00 | 34 582.00 | | 25 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 055.00 | 122 162.00 | | 77 055.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |