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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 000.00 | 20 667.00 | 10 333.00 | 31 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 379 072.00 | 74 250.00 | 304 822.00 | 379 072.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 410 121.00 | 94 916.00 | 315 205.00 | 410 121.00 |
060 Stock marchandises | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
072 Créances – Autres | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
084 Disponibilités | 21 655.00 | | 21 655.00 | 21 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 413.00 | | 42 413.00 | 42 413.00 |
110 Total général Actif | 452 534.00 | 94 916.00 | 357 618.00 | 452 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 270 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 688.00 | | | 206 688.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 69 734.00 | | | 69 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 422.00 | | | 286 422.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 138.00 | | | 83 138.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
242 Autres charges externes. | 71 190.00 | | | 71 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 358.00 | | | 104 358.00 |
252 Charges sociales | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 608.00 | | | 48 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 191.00 | | | 336 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 769.00 | | | -49 769.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 640.00 | | | 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 407.00 | | | -50 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 385 044.00 | | | 385 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 711.00 | | | 62 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 581.00 | | | 71 581.00 |