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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 239.00 | 3 968.00 | 3 271.00 | 7 239.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 649.00 | 42 359.00 | 101 291.00 | 143 649.00 |
040 Immobilisations financières | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 110.00 | 46 326.00 | 111 783.00 | 158 110.00 |
060 Stock marchandises | 312 382.00 | | 312 382.00 | 312 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 426.00 | | 165 426.00 | 165 426.00 |
072 Créances – Autres | 43 427.00 | | 43 427.00 | 43 427.00 |
084 Disponibilités | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 538 931.00 | | 538 931.00 | 538 931.00 |
110 Total général Actif | 697 041.00 | 46 326.00 | 650 715.00 | 697 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 296 477.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 37 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 145 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 596 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 650 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 296 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 951 423.00 | 691 717.00 | | 951 423.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 337.00 | 8 837.00 | | 27 337.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | 2 806.00 | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 1 095.00 | 1 676.00 | | 1 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 995 854.00 | 705 036.00 | | 995 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 633 408.00 | 518 781.00 | | 633 408.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -49 629.00 | -109 044.00 | | -49 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 19 753.00 | | |
242 Autres charges externes. | 250 612.00 | 149 302.00 | | 250 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 880.00 | 6 107.00 | | 2 880.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 783.00 | 50 363.00 | | 87 783.00 |
252 Charges sociales | 19 211.00 | 12 383.00 | | 19 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 092.00 | 18 948.00 | | 15 092.00 |
262 Autres charges | 4 504.00 | 5.00 | | 4 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 963 861.00 | 666 599.00 | | 963 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 994.00 | 38 437.00 | | 31 994.00 |
290 Produits exceptionnels | 46.00 | | | 46.00 |
294 Charges financières | 2 859.00 | 3 938.00 | | 2 859.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 232.00 | 415.00 | | 5 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 741.00 | 5 320.00 | | 3 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 208.00 | 28 764.00 | | 20 208.00 |