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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 347 263.00 | 14 737.00 | 332 526.00 | 347 263.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 984.00 | 44 219.00 | 76 765.00 | 120 984.00 |
040 Immobilisations financières | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 488 097.00 | 58 956.00 | 429 141.00 | 488 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
072 Créances – Autres | 129 469.00 | | 129 469.00 | 129 469.00 |
084 Disponibilités | 44 985.00 | | 44 985.00 | 44 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 831.00 | | 184 831.00 | 184 831.00 |
110 Total général Actif | 672 929.00 | 58 956.00 | 613 973.00 | 672 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 127 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 757.00 | |
172 Autres dettes | | | 89 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 397 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 613 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 592 027.00 | 1 077 947.00 | | 1 592 027.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 423.00 | 149.00 | | 423.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 750.00 | 40 666.00 | | 49 750.00 |
230 Autres produits | 29 169.00 | 56 526.00 | | 29 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 671 370.00 | 1 175 288.00 | | 1 671 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 523 281.00 | 369 670.00 | | 523 281.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 022.00 | 6 250.00 | | -2 022.00 |
242 Autres charges externes. | 677 404.00 | 396 937.00 | | 677 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 130.00 | | | 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 246.00 | 4 303.00 | | 6 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 288 696.00 | 284 071.00 | | 288 696.00 |
252 Charges sociales | -1 895.00 | 49 885.00 | | -1 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 980.00 | 20 989.00 | | 25 980.00 |
262 Autres charges | 537.00 | | | 537.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 518 227.00 | 1 132 106.00 | | 1 518 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 153 142.00 | 43 182.00 | | 153 142.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 712.00 | | |
294 Charges financières | 3 064.00 | 3 619.00 | | 3 064.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 1 573.00 | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 203.00 | 4 372.00 | | 22 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 127 836.00 | 43 330.00 | | 127 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 458 071.00 | | | 458 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 026.00 | | | 30 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |