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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 182 500.00 | 67 738.00 | 114 761.00 | 182 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 796.00 | 5 135.00 | 10 661.00 | 15 796.00 |
040 Immobilisations financières | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 296.00 | 72 874.00 | 199 422.00 | 272 296.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 111 096.00 | | 111 096.00 | 111 096.00 |
072 Créances – Autres | 285 615.00 | | 285 615.00 | 285 615.00 |
084 Disponibilités | 7 661 305.00 | | 7 661 305.00 | 7 661 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 87 363.00 | | 87 363.00 | 87 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 145 379.00 | | 8 145 379.00 | 8 145 379.00 |
110 Total général Actif | 8 417 675.00 | 72 874.00 | 8 344 801.00 | 8 417 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 675.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 479 928.00 | |
134 Report à nouveau | | | -608 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 505 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 485 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 500 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 164 369.00 | |
172 Autres dettes | | | 163 296.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 31 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 859 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 344 801.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 297.00 | | | 190 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 999.00 | | | 81 999.00 |