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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 252.00 | 17 186.00 | 110 067.00 | 127 252.00 |
040 Immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 617.00 | 17 186.00 | 143 432.00 | 160 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
060 Stock marchandises | 20 822.00 | | 20 822.00 | 20 822.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
072 Créances – Autres | 23 411.00 | | 23 411.00 | 23 411.00 |
084 Disponibilités | 33 532.00 | | 33 532.00 | 33 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 168.00 | | 83 168.00 | 83 168.00 |
110 Total général Actif | 243 786.00 | 17 186.00 | 226 600.00 | 243 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 160 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 712.00 | | | 187 712.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 720.00 | | | 187 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 811.00 | | | 36 811.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 822.00 | | | -20 822.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 660.00 | | | 55 660.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 808.00 | | | -3 808.00 |
242 Autres charges externes. | 71 654.00 | | | 71 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 485.00 | | | 485.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 464.00 | | | 51 464.00 |
252 Charges sociales | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
262 Autres charges | 400.00 | | | 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 756.00 | | | 217 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 036.00 | | | -30 036.00 |
294 Charges financières | 373.00 | | | 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 409.00 | | | -30 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 117 116.00 | | | 117 116.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 160 617.00 | | | 160 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 876.00 | | | 20 876.00 |