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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 907 966.00 | 397 966.00 | 510 000.00 | 907 966.00 |
040 Immobilisations financières | 179 801.00 | | 179 801.00 | 179 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 087 767.00 | 397 966.00 | 689 801.00 | 1 087 767.00 |
072 Créances – Autres | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
084 Disponibilités | 141 017.00 | | 141 017.00 | 141 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 841.00 | | 142 841.00 | 142 841.00 |
110 Total général Actif | 1 230 608.00 | 397 966.00 | 832 642.00 | 1 230 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 738 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 818 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 832 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
242 Autres charges externes. | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 431.00 | | | -6 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 239.00 | | | 27 239.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 350.00 | | | 43 350.00 |
280 Produits financiers | 252 153.00 | | | 252 153.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
294 Charges financières | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 317 369.00 | | | 317 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 027.00 | | | -38 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 907 966.00 | | | 907 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 839.00 | | | 839.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 317 369.00 | | | 317 369.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 317 369.00 | | | 317 369.00 |