| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 884.00 | | 128 884.00 | 128 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 170.00 | | 1 756 170.00 | 1 756 170.00 |
CF Disponibilités | 426 804.00 | | 426 804.00 | 426 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 804.00 | | 426 804.00 | 426 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 974.00 | | 2 182 974.00 | 2 182 974.00 |
CU Autres participations | 1 627 286.00 | | 1 627 286.00 | 1 627 286.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 616.00 | 510 889.00 | | 515 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 367.00 | 111 112.00 | | 231 367.00 |
DH Report à nouveau | -72 700.00 | -39 931.00 | | -72 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 200.00 | -32 769.00 | | 768 200.00 |
DK Provisions réglementées | 11 970.00 | 11 102.00 | | 11 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 453.00 | 560 403.00 | | 1 454 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 393 321.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 562.00 | 329 398.00 | | 723 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 964.00 | 3 048.00 | | 3 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 521.00 | 1 726 763.00 | | 728 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 974.00 | 2 287 167.00 | | 2 182 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 521.00 | 570 356.00 | | 28 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 007 319.00 | | | 1 007 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662 003.00 | | | 662 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 910.00 | 5 740.00 | | 4 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690 762.00 | 5 740.00 | | 690 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316 557.00 | -5 740.00 | | 316 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 989.00 | | | 1 523 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 789.00 | 32 769.00 | | 755 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 200.00 | -32 769.00 | | 768 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 380.00 | | 128 884.00 | 2 159 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 532 094.00 | 1 756 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532 094.00 | 1 756 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 159 380.00 | | 128 884.00 | 2 159 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 525.00 | | 31 525.00 | 31 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 525.00 | | 31 525.00 | 31 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 723 562.00 | 723 562.00 | | 723 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 884.00 | | 128 884.00 | 128 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 393 321.00 | | | 1 393 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 884.00 | | 128 884.00 | 128 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 521.00 | 728 521.00 | | 728 521.00 |