| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 209.00 | 4 246.00 | 1 963.00 | 6 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 657.00 | | 125 657.00 | 125 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 166.00 | 4 246.00 | 826 919.00 | 831 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 332.00 | | 72 332.00 | 72 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 497.00 | 4 246.00 | 899 251.00 | 903 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 657.00 | | | 125 657.00 |
CU Autres participations | 699 300.00 | | 699 300.00 | 699 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 78 043.00 | 58 401.00 | | 78 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 861.00 | 19 642.00 | | 9 861.00 |
DL TOTAL (I) | 203 404.00 | 193 543.00 | | 203 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 918.00 | 147 352.00 | | 118 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 959.00 | 582 009.00 | | 562 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 1 970.00 | 1 675.00 | | 1 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 847.00 | 743 035.00 | | 695 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 251.00 | 936 578.00 | | 899 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 785.00 | 625 113.00 | | 606 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 609.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 109.00 | 35 322.00 | | 44 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 360.00 | 120 818.00 | | 120 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 499.00 | 101 176.00 | | 110 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 861.00 | 19 642.00 | | 9 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 142.00 | | 149 126.00 | 867 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 103.00 | 824 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 103.00 | 831 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 6 209.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 933.00 | | 149 126.00 | 860 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 004.00 | 1 242.00 | | 3 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 004.00 | 1 242.00 | | 3 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 800.00 | 397 800.00 | | 397 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 657.00 | 125 657.00 | | 125 657.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 707.00 | 29 644.00 | 89 062.00 | 118 707.00 |
VI Groupe et associés | 165 159.00 | 165 159.00 | | 165 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 456.00 | | | 28 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 988.00 | 197 988.00 | | 197 988.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 847.00 | 606 785.00 | 89 062.00 | 695 847.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 499.00 | | | 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 015.00 | 1 729.00 | | 2 015.00 |
ST Autres comptes | 544.00 | 597.00 | | 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 499.00 | | | 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 559.00 | 2 326.00 | | 2 559.00 |