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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 68 005.00 | | 68 005.00 | 68 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 522.00 | | 85 522.00 | 85 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 522.00 | | 467 522.00 | 467 522.00 |
CU Autres participations | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 780.00 | 238 780.00 | | 238 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
DG Autres réserves | 49 463.00 | 17 491.00 | | 49 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 209.00 | 31 972.00 | | 68 209.00 |
DL TOTAL (I) | 380 331.00 | 312 121.00 | | 380 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 21.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 173.00 | 96 706.00 | | 76 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 1 051.00 | | 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
EA Autres dettes | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 192.00 | 97 778.00 | | 87 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 522.00 | 409 899.00 | | 467 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 379.00 | 23 321.00 | | 33 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 364.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 294.00 | 35 000.00 | | 75 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 085.00 | 3 028.00 | | 7 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 209.00 | 31 972.00 | | 68 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 173.00 | 22 360.00 | 53 813.00 | 76 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
UX Autres créances clients | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
VW T.V.A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 192.00 | 33 379.00 | 53 813.00 | 87 192.00 |