| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 250.00 | 829.00 | 1 421.00 | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 294.00 | 12 434.00 | 18 860.00 | 31 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 723.00 | 287.00 | 1 436.00 | 1 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 973.00 | 13 550.00 | 36 423.00 | 49 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BZ Autres créances | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CF Disponibilités | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 825.00 | 13 550.00 | 45 275.00 | 58 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 250.00 | | | 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 284.00 | 255.00 | | 2 284.00 |
DL TOTAL (I) | 7 539.00 | 5 255.00 | | 7 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 284.00 | 34 426.00 | | 31 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 66.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 611.00 | 2 949.00 | | 2 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 643.00 | 3 289.00 | | 3 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 736.00 | 40 730.00 | | 37 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 275.00 | 45 985.00 | | 45 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198.00 | | | 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 912.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 643.00 | | | 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643.00 | | | 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407.00 | | | -407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 028.00 | 49 917.00 | | 53 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 745.00 | 49 662.00 | | 50 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 284.00 | 255.00 | | 2 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 973.00 | | | 49 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 017.00 | | | 33 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VW T.V.A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |