| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 849 000.00 | | 4 849 000.00 | 4 849 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767.00 | 207.00 | 560.00 | 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 163 947.00 | 207.00 | 15 163 740.00 | 15 163 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 747.00 | | 259 747.00 | 259 747.00 |
BZ Autres créances | 493 420.00 | | 493 420.00 | 493 420.00 |
CF Disponibilités | 784 780.00 | | 784 780.00 | 784 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 314.00 | | 1 540 314.00 | 1 540 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 704 262.00 | 207.00 | 16 704 055.00 | 16 704 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 10 314 104.00 | | 10 314 104.00 | 10 314 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 090 772.00 | 8 090 772.00 | | 8 090 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 809 077.00 | 809 077.00 | | 809 077.00 |
DG Autres réserves | 1 674 880.00 | 555 357.00 | | 1 674 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 727 254.00 | 1 119 522.00 | | 1 727 254.00 |
DL TOTAL (I) | 12 301 983.00 | 10 574 729.00 | | 12 301 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 827 543.00 | 4 758 170.00 | | 3 827 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 594.00 | 307 661.00 | | 21 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 862.00 | 59 426.00 | | 69 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 048.00 | 351 696.00 | | 477 048.00 |
EA Autres dettes | 6 024.00 | 7 764.00 | | 6 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 402 072.00 | 5 484 717.00 | | 4 402 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 704 055.00 | 16 059 445.00 | | 16 704 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 214.00 | 734 717.00 | | 1 509 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 437 838.00 | | 2 437 838.00 | 2 437 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 437 838.00 | | 2 437 838.00 | 2 437 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 474 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 266 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 909 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 822 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 088 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 589.00 | 445 067.00 | | 361 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 871.00 | 2 833 439.00 | | 3 383 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 616.00 | 1 713 917.00 | | 1 656 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 727 254.00 | 1 119 522.00 | | 1 727 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 866.00 | 71 510.00 | | 143 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 163 104.00 | | 843.00 | 15 163 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 314 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 163 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 849 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 849 000.00 | | | 4 849 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 314 104.00 | | 76.00 | 10 314 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 862.00 | 69 862.00 | | 69 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 391 181.00 | 391 181.00 | | 391 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 259 747.00 | 259 747.00 | | 259 747.00 |
VB T. V. A. | 41 980.00 | 41 980.00 | | 41 980.00 |
VC Groupe et associés | 451 440.00 | 451 440.00 | | 451 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 821 428.00 | 928 570.00 | 2 892 858.00 | 3 821 428.00 |
VI Groupe et associés | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 611.00 | 755 611.00 | | 755 611.00 |
VW T.V.A. | 85 867.00 | 85 867.00 | | 85 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 402 072.00 | 1 509 214.00 | 2 892 858.00 | 4 402 072.00 |