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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 914 444.00 | | 1 914 444.00 | 1 914 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 992.00 | 40 320.00 | 10 673.00 | 50 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 686.00 | 8 746.00 | 35 940.00 | 44 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 071.00 | | 49 071.00 | 49 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 194.00 | 49 066.00 | 2 010 127.00 | 2 059 194.00 |
BT Marchandises | 200 919.00 | | 200 919.00 | 200 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 927 508.00 | 40 668.00 | 1 886 840.00 | 1 927 508.00 |
BZ Autres créances | 68 536.00 | | 68 536.00 | 68 536.00 |
CF Disponibilités | 3 522 520.00 | | 3 522 520.00 | 3 522 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 729 579.00 | 42 339.00 | 5 688 912.00 | 5 729 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 788 773.00 | 91 405.00 | 7 699 039.00 | 7 788 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
DH Report à nouveau | 265 221.00 | | | 265 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 929.00 | 279 180.00 | | 576 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 108.00 | 529 180.00 | | 1 106 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 597 923.00 | 1 288 120.00 | | 2 597 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 387 441.00 | 2 352 570.00 | | 3 387 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 861.00 | 240 222.00 | | 260 861.00 |
EA Autres dettes | 313 206.00 | 299 189.00 | | 313 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 592 931.00 | 4 214 680.00 | | 6 592 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 699 039.00 | 4 743 860.00 | | 7 699 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 695 964.00 | | | 5 695 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 383.00 | 350.00 | | 4 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 435 847.00 | | 21 435 847.00 | 21 435 847.00 |
FG Production vendue services | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 468 247.00 | | 21 468 247.00 | 21 468 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 483 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 936 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 340.00 | |
GE Autres charges | | | 22 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 679 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 631.00 | 111 640.00 | | 237 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 519 981.00 | 10 287 877.00 | | 21 519 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 943 053.00 | 10 008 697.00 | | 20 943 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 929.00 | 279 180.00 | | 576 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 352.00 | | 15 842.00 | 2 043 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 059 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 914 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 914 444.00 | | | 1 914 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 837.00 | | 15 842.00 | 79 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 071.00 | | | 49 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 959.00 | 34 106.00 | | 14 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 959.00 | 34 106.00 | | 14 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 387 441.00 | 3 387 441.00 | | 3 387 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 861.00 | 260 861.00 | | 260 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 206.00 | 313 206.00 | | 313 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 071.00 | | 49 071.00 | 49 071.00 |
UX Autres créances clients | 1 927 508.00 | 1 927 508.00 | | 1 927 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 504 382.00 | 1 504 382.00 | | 1 504 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 540.00 | 196 574.00 | 896 966.00 | 1 093 540.00 |
VI Groupe et associés | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 230.00 | | | 194 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 536.00 | 68 536.00 | | 68 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 212.00 | 2 006 141.00 | 49 071.00 | 2 055 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 592 931.00 | 5 695 964.00 | 896 966.00 | 6 592 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |