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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 985.00 | 1 310.00 | 89 675.00 | 90 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 33 308.00 | | 33 308.00 | 33 308.00 |
CF Disponibilités | 23 009.00 | | 23 009.00 | 23 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 517.00 | | 66 517.00 | 66 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 502.00 | 1 310.00 | 156 192.00 | 157 502.00 |
CU Autres participations | 89 675.00 | | 89 675.00 | 89 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 262.00 | 1 424.00 | | 2 262.00 |
DG Autres réserves | 42 983.00 | 27 064.00 | | 42 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 897.00 | 16 757.00 | | 24 897.00 |
DK Provisions réglementées | 4 767.00 | 2 432.00 | | 4 767.00 |
DL TOTAL (I) | 124 909.00 | 97 677.00 | | 124 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 020.00 | 13 353.00 | | 11 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195.00 | 2 076.00 | | 2 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 188.00 | 8 232.00 | | 9 188.00 |
EA Autres dettes | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 283.00 | 23 662.00 | | 31 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 192.00 | 121 339.00 | | 156 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 283.00 | 23 662.00 | | 31 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 600.00 | | 92 600.00 | 92 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 600.00 | | 92 600.00 | 92 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 335.00 | -2 335.00 | | -2 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 394.00 | 2 957.00 | | 4 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 894.00 | 76 325.00 | | 92 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 998.00 | 59 569.00 | | 67 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 897.00 | 16 757.00 | | 24 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 985.00 | | | 90 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 675.00 | | | 89 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946.00 | 364.00 | | 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946.00 | 364.00 | | 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VC Groupe et associés | 32 770.00 | 32 770.00 | | 32 770.00 |
VI Groupe et associés | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 508.00 | 43 508.00 | | 43 508.00 |
VW T.V.A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |