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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 400.00 | 1 589.00 | 2 811.00 | 4 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 806.00 | 5 247.00 | 50 559.00 | 55 806.00 |
040 Immobilisations financières | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 449.00 | 6 836.00 | 165 614.00 | 172 449.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
072 Créances – Autres | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
084 Disponibilités | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 880.00 | | 23 880.00 | 23 880.00 |
110 Total général Actif | 196 330.00 | 6 836.00 | 189 494.00 | 196 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 172 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 66 067.00 | | | 66 067.00 |
230 Autres produits | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 221.00 | | | 67 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 089.00 | | | 30 089.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 450.00 | | | -9 450.00 |
242 Autres charges externes. | 40 734.00 | | | 40 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 83.00 | | | 83.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
252 Charges sociales | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
262 Autres charges | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 263.00 | | | 87 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 042.00 | | | -20 042.00 |
294 Charges financières | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 088.00 | | | -22 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 934.00 | | | 32 934.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 172 449.00 | | | 172 449.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 737.00 | | | 5 737.00 |