| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 317.00 | 316.00 | 1 000.00 | 1 317.00 |
040 Immobilisations financières | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 167.00 | 316.00 | 62 850.00 | 63 167.00 |
060 Stock marchandises | 70 259.00 | | 70 259.00 | 70 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 050.00 | | 52 050.00 | 52 050.00 |
072 Créances – Autres | 55 202.00 | | 55 202.00 | 55 202.00 |
084 Disponibilités | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
088 Caisse | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 291.00 | | 192 291.00 | 192 291.00 |
110 Total général Actif | 255 458.00 | 316.00 | 255 141.00 | 255 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 218 037.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 141.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 517.00 | | | 517.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 167.00 | | | 63 167.00 |