| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 418.00 | 1 782.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 461.00 | 2 149.00 | 5 312.00 | 7 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 965 148.00 | 2 567.00 | 19 962 581.00 | 19 965 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 260.00 | | 48 260.00 | 48 260.00 |
BZ Autres créances | 72 526.00 | | 72 526.00 | 72 526.00 |
CF Disponibilités | 153 032.00 | | 153 032.00 | 153 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 915.00 | | 22 915.00 | 22 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 733.00 | | 296 733.00 | 296 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 261 881.00 | 2 567.00 | 20 259 314.00 | 20 261 881.00 |
CU Autres participations | 19 955 087.00 | | 19 955 087.00 | 19 955 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 140 468.00 | 16 140 468.00 | | 16 140 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
DG Autres réserves | 64 488.00 | | | 64 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 402.00 | 67 882.00 | | 446 402.00 |
DL TOTAL (I) | 16 654 752.00 | 16 208 350.00 | | 16 654 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 439 138.00 | 3 800 697.00 | | 3 439 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 899.00 | 5 640.00 | | 103 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 515.00 | 200.00 | | 36 515.00 |
EA Autres dettes | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 604 562.00 | 3 806 537.00 | | 3 604 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 259 314.00 | 20 014 887.00 | | 20 259 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 812.00 | | 288 812.00 | 288 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 812.00 | | 288 812.00 | 288 812.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 567.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 528 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 853.00 | 100 239.00 | | 816 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 452.00 | 32 356.00 | | 370 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 402.00 | 67 882.00 | | 446 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 952 637.00 | | 12 511.00 | 19 952 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 955 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 965 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 461.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 952 637.00 | | 2 850.00 | 19 952 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 567.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 418.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 149.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 899.00 | 103 899.00 | | 103 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 48 260.00 | 48 260.00 | | 48 260.00 |
VB T. V. A. | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 439 138.00 | 366 116.00 | 1 502 760.00 | 3 439 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 493.00 | | | 361 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 926.00 | 55 926.00 | | 55 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 101.00 | 143 701.00 | 400.00 | 144 101.00 |
VW T.V.A. | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 604 562.00 | 531 540.00 | 1 502 760.00 | 3 604 562.00 |