| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 310.00 | 7 171.00 | 139.00 | 7 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 634.00 | 1 526.00 | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 899.00 | 33 931.00 | 20 968.00 | 54 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 331.00 | 52 377.00 | 64 954.00 | 117 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 715.00 | 94 113.00 | 277 601.00 | 371 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BZ Autres créances | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
CF Disponibilités | 328 057.00 | | 328 057.00 | 328 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 070.00 | | 358 070.00 | 358 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 785.00 | 94 113.00 | 635 671.00 | 729 785.00 |
CU Autres participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 236 653.00 | 607.00 | | 236 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 778.00 | 236 046.00 | | 195 778.00 |
DL TOTAL (I) | 433 531.00 | 237 753.00 | | 433 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 093.00 | 173 049.00 | | 139 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | 88 500.00 | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 567.00 | 25 888.00 | | 15 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 238.00 | 86 242.00 | | 9 238.00 |
EA Autres dettes | 11 243.00 | 12 242.00 | | 11 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 140.00 | 385 921.00 | | 202 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 671.00 | 623 674.00 | | 635 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 140.00 | 385 921.00 | | 202 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 033.00 | | 68 982.00 | 303 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 371 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 172 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 160.00 | | | 142 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 563.00 | | 18 967.00 | 153 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 015.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 716.00 | 33 697.00 | 300.00 | 60 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 014.00 | 3 157.00 | | 4 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634.00 | | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 068.00 | 30 541.00 | 300.00 | 56 068.00 |