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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 266.00 | 34.00 | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755.00 | 30.00 | 725.00 | 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 033.00 | 458.00 | 9 575.00 | 10 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 208.00 | 754.00 | 21 454.00 | 22 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
BT Marchandises | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BZ Autres créances | 48 546.00 | | 48 546.00 | 48 546.00 |
CF Disponibilités | 224 742.00 | | 224 742.00 | 224 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 974.00 | | 291 974.00 | 291 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 182.00 | 754.00 | 313 428.00 | 314 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 278.00 | | | 37 278.00 |
DL TOTAL (I) | 46 278.00 | | | 46 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414.00 | | | 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 445.00 | | | 140 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 268.00 | | | 91 268.00 |
EA Autres dettes | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 150.00 | | | 267 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 428.00 | | | 313 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 138 694.00 | | 1 138 694.00 | 1 138 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 694.00 | | 1 138 694.00 | 1 138 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754.00 | |
GE Autres charges | | | 1 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 217.00 | | | 1 146 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 939.00 | | | 1 108 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 278.00 | | | 37 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 209.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 789.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 754.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 266.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 446.00 | 140 446.00 | | 140 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 461.00 | 37 461.00 | | 37 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
VB T. V. A. | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VI Groupe et associés | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 328.00 | 61 328.00 | | 61 328.00 |
VW T.V.A. | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 151.00 | 267 151.00 | | 267 151.00 |