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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 218.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 91 972.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 152 075.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 434 691.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 985.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 688 942.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 62 136.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 23 054.00 | |
BZ Autres créances | | | 63 518.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 221.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 164.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 181 093.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 870 035.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 177 076.00 | 61 647.00 | | 177 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 530.00 | 115 429.00 | | 203 530.00 |
DL TOTAL (I) | 468 607.00 | 265 076.00 | | 468 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 775.00 | 23 551.00 | | 216 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 9 258.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 275.00 | 116 886.00 | | 34 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 287.00 | 99 367.00 | | 150 287.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 72.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 429.00 | 249 134.00 | | 401 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 035.00 | 514 211.00 | | 870 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 647.00 | | | 25 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 979.00 | | 885 910.00 | 415 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 074.00 | 507 612.00 | 759 203.00 | 35 074.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 074.00 | 507 612.00 | 653 581.00 | 35 074.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 637.00 | | | 99 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 342.00 | | 879 925.00 | 316 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 985.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 854.00 | 47 672.00 | 415.00 | 23 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | 1 724.00 | | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 131.00 | 45 948.00 | 415.00 | 22 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 274.00 | 34 274.00 | | 34 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 835.00 | 54 835.00 | | 54 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 252.00 | 39 252.00 | | 39 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
UX Autres créances clients | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
VB T. V. A. | 39 336.00 | 39 336.00 | | 39 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 775.00 | 29 229.00 | 96 798.00 | 216 775.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 721.00 | 99 736.00 | 5 985.00 | 105 721.00 |
VW T.V.A. | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 428.00 | 213 882.00 | 96 798.00 | 401 428.00 |