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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 550.00 | | 348 550.00 | 348 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 060.00 | 11 154.00 | 117 906.00 | 129 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 510.00 | 11 154.00 | 467 356.00 | 478 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 365.00 | | 23 365.00 | 23 365.00 |
CF Disponibilités | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 581.00 | | 52 581.00 | 52 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 091.00 | 11 154.00 | 519 937.00 | 531 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
DL TOTAL (I) | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 659.00 | | | 297 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 595.00 | | | 28 595.00 |
EA Autres dettes | 179 473.00 | | | 179 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 726.00 | | | 505 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 937.00 | | | 519 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 441.00 | | 228 441.00 | 228 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 441.00 | | 228 441.00 | 228 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 154.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 277.00 | | | -21 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 009.00 | | | 232 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 798.00 | | | 227 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 478 510.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 348 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 659.00 | 297 659.00 | | 297 659.00 |
VI Groupe et associés | 156 657.00 | 156 657.00 | | 156 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 620.00 | | | 343 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 961.00 | | | 45 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
VW T.V.A. | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 726.00 | 505 726.00 | | 505 726.00 |