| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 954 445.00 | | 1 954 445.00 | 1 954 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 954 445.00 | | 1 954 445.00 | 1 954 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
072 Créances – Autres | 248 698.00 | | 248 698.00 | 248 698.00 |
084 Disponibilités | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 737.00 | | 249 737.00 | 249 737.00 |
110 Total général Actif | 2 204 182.00 | | 2 204 182.00 | 2 204 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 951 952.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 920.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 111 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 204 182.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 394.00 | | | 394.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
242 Autres charges externes. | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 806.00 | | | 27 806.00 |
252 Charges sociales | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
262 Autres charges | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 397.00 | | | 45 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 251.00 | | | -23 251.00 |
280 Produits financiers | 125 458.00 | | | 125 458.00 |
294 Charges financières | 72.00 | | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 252.00 | | | 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 156.00 | | | 100 156.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 954 445.00 | | | 1 954 445.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 126.00 | | | 126.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |