| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 296.00 | 1 675.00 | 4 621.00 | 6 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 599.00 | 1 675.00 | 229 924.00 | 231 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BZ Autres créances | 26 823.00 | | 26 823.00 | 26 823.00 |
CF Disponibilités | 16 797.00 | | 16 797.00 | 16 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 406.00 | | 123 406.00 | 123 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 005.00 | 1 675.00 | 353 330.00 | 355 005.00 |
CU Autres participations | 219 484.00 | | 219 484.00 | 219 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 853.00 | 58 624.00 | | 72 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 080.00 | 14 229.00 | | 74 080.00 |
DK Provisions réglementées | 2 437.00 | 540.00 | | 2 437.00 |
DL TOTAL (I) | 160 370.00 | 84 394.00 | | 160 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 227.00 | 200 797.00 | | 161 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 710.00 | 1 708.00 | | 2 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 023.00 | 24 448.00 | | 29 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 960.00 | 226 953.00 | | 192 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 330.00 | 311 347.00 | | 353 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 065.00 | 66 358.00 | | 72 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 79.00 | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 101.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 600.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 897.00 | 540.00 | | 1 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 166.00 | 675.00 | | 19 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 166.00 | -675.00 | | -4 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 097.00 | 242.00 | | 3 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 539.00 | 153 639.00 | | 272 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 459.00 | 139 411.00 | | 198 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 080.00 | 14 229.00 | | 74 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 902.00 | | 13 846.00 | 254 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 149.00 | 231 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 149.00 | 11 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 082.00 | | 3 346.00 | 45 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 820.00 | | 10 500.00 | 209 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 454.00 | 1 101.00 | 19 880.00 | 20 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 454.00 | 1 101.00 | 19 880.00 | 20 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
UX Autres créances clients | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VB T. V. A. | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VC Groupe et associés | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 217.00 | 40 322.00 | 120 896.00 | 161 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 404.00 | | | 39 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 445.00 | 106 609.00 | 836.00 | 107 445.00 |
VW T.V.A. | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 960.00 | 72 065.00 | 120 896.00 | 192 960.00 |