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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 848.00 | 36 455.00 | 107 393.00 | 143 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 391.00 | 21 304.00 | 77 087.00 | 98 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 567.00 | 39 260.00 | 40 307.00 | 79 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 806.00 | 97 019.00 | 224 787.00 | 321 806.00 |
BT Marchandises | 968 305.00 | 11 262.00 | 957 044.00 | 968 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 005.00 | | 950 005.00 | 950 005.00 |
BZ Autres créances | 184 581.00 | | 184 581.00 | 184 581.00 |
CF Disponibilités | 78 264.00 | | 78 264.00 | 78 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | -142.00 | | -142.00 | -142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 013.00 | 11 262.00 | 2 169 752.00 | 2 181 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 820.00 | 108 281.00 | 2 394 539.00 | 2 502 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 384 753.00 | 300 645.00 | | 384 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 436.00 | 84 108.00 | | 105 436.00 |
DL TOTAL (I) | 505 189.00 | 399 753.00 | | 505 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461.00 | 263.00 | | 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 161.00 | 868 075.00 | | 186 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 501.00 | 304 891.00 | | 1 617 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 549.00 | 53 033.00 | | 50 549.00 |
EA Autres dettes | 34 678.00 | 38 566.00 | | 34 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 350.00 | 1 264 828.00 | | 1 889 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 539.00 | 1 664 581.00 | | 2 394 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 889 492.00 | 1 264 828.00 | | 1 889 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 716.00 | | 101 383.00 | 224 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 292.00 | 321 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 292.00 | 177 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 848.00 | | | 143 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 868.00 | | 101 383.00 | 80 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 701.00 | 39 095.00 | 776.00 | 58 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 684.00 | 14 771.00 | | 21 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 017.00 | 24 324.00 | 776.00 | 37 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 245.00 | 11 262.00 | 15 245.00 | 15 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 245.00 | 11 262.00 | 15 245.00 | 15 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 245.00 | 11 262.00 | 15 245.00 | 15 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 501.00 | 1 617 501.00 | | 1 617 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 678.00 | 34 678.00 | | 34 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UX Autres créances clients | 950 005.00 | 950 005.00 | | 950 005.00 |
VB T. V. A. | 155 612.00 | 155 612.00 | | 155 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VI Groupe et associés | 186 161.00 | 186 161.00 | | 186 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 587.00 | 1 134 587.00 | | 1 134 587.00 |
VW T.V.A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 492.00 | 1 889 492.00 | | 1 889 492.00 |