| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 250.00 | 3 500.00 | 1 750.00 | 5 250.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 050.00 | 3 500.00 | 4 550.00 | 8 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 993.00 | | 128 993.00 | 128 993.00 |
072 Créances – Autres | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
084 Disponibilités | 22 682.00 | | 22 682.00 | 22 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 369.00 | | 152 369.00 | 152 369.00 |
110 Total général Actif | 160 419.00 | 3 500.00 | 156 919.00 | 160 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 810.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 784.00 | 5 301.00 | 483.00 | 5 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 584.00 | 5 301.00 | 3 283.00 | 8 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 168.00 | | 286 168.00 | 286 168.00 |
BZ Autres créances | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
CF Disponibilités | 37 333.00 | | 37 333.00 | 37 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 088.00 | | 334 088.00 | 334 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 672.00 | 5 301.00 | 337 371.00 | 342 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 094.00 | | | 323 094.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 34.00 | | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 629.00 | | | 327 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20.00 | | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 149 407.00 | | | 149 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 584.00 | | | 127 584.00 |
252 Charges sociales | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 203.00 | | | 293 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 425.00 | | | 34 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 461.00 | | | 28 461.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 39 940.00 | | | 39 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 326.00 | | | 41 326.00 |
DL TOTAL (I) | 90 176.00 | | | 90 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 708.00 | | | 46 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 521.00 | | | 194 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 195.00 | | | 247 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 371.00 | | | 337 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
FG Production vendue services | 706 254.00 | | 706 254.00 | 706 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 254.00 | | 706 254.00 | 706 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 801.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 419.00 | | | 64 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 662.00 | | | -4 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 143.00 | | | 708 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 816.00 | | | 666 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 326.00 | | | 41 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 050.00 | | 534.00 | 8 050.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 250.00 | | 534.00 | 5 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 500.00 | 1 801.00 | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 1 801.00 | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 619.00 | 39 619.00 | | 39 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 869.00 | 69 869.00 | | 69 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 286 168.00 | | | 286 168.00 |
VB T. V. A. | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
VI Groupe et associés | 46 708.00 | 46 708.00 | | 46 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 555.00 | 296 755.00 | 2 800.00 | 299 555.00 |
VW T.V.A. | 74 359.00 | 74 359.00 | | 74 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 195.00 | 247 195.00 | | 247 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
ST Autres comptes | 132 306.00 | | | 132 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 740.00 | | | 88 740.00 |
YT Sous‐traitance | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 251.00 | | | 141 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 758.00 | | | 46 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 155.00 | | | 267 155.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |