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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623.00 | 83.00 | 540.00 | 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 263.00 | 5 198.00 | 20 065.00 | 25 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 350.00 | 5 281.00 | 524 069.00 | 529 350.00 |
BT Marchandises | 100 479.00 | | 100 479.00 | 100 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
BZ Autres créances | 42 451.00 | | 42 451.00 | 42 451.00 |
CF Disponibilités | 42 306.00 | | 42 306.00 | 42 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 587.00 | | 214 587.00 | 214 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 938.00 | 5 281.00 | 738 657.00 | 743 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 064.00 | | | 65 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 064.00 | | | 65 064.00 |
DL TOTAL (I) | 66 064.00 | | | 66 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 309.00 | | | 475 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 733.00 | | | 59 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 980.00 | | | 97 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 570.00 | | | 39 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 592.00 | | | 672 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 657.00 | | | 738 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 500.00 | | | 217 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 529 650.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 529 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 25 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 464.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 581.00 | 300.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 581.00 | 300.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 417.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 417.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 417.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 980.00 | 97 980.00 | | 97 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
UX Autres créances clients | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
VB T. V. A. | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 309.00 | 20 217.00 | 166 906.00 | 475 309.00 |
VI Groupe et associés | 59 733.00 | 59 733.00 | | 59 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 518 610.00 | | | 518 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 302.00 | | | 43 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 667.00 | 38 667.00 | | 38 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 680.00 | 74 680.00 | | 74 680.00 |
VW T.V.A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 592.00 | 217 500.00 | 166 906.00 | 672 592.00 |