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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 851.00 | | 153 851.00 | 153 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 498.00 | 465.00 | 3 033.00 | 3 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 822.00 | | 110 822.00 | 110 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 822.00 | | 115 822.00 | 115 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 88 701.00 | | 88 701.00 | 88 701.00 |
CF Disponibilités | 59 333.00 | | 59 333.00 | 59 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 934.00 | | 148 934.00 | 148 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 755.00 | | 264 755.00 | 264 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -12 581.00 | | | -12 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 581.00 | | | -12 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
DL TOTAL (I) | 234 422.00 | | | 234 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
EA Autres dettes | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 755.00 | | | 264 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 719.00 | 30 333.00 | | 8 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FN Production immobilisée | | | 110 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465.00 | |
GE Autres charges | | | 10 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 662.00 | | | 111 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 244.00 | | | 124 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 581.00 | | | -12 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 115 822.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 498.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465.00 | | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465.00 | | | 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VC Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VP Divers | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 701.00 | 88 701.00 | 5 000.00 | 93 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |