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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 310.00 | 16 954.00 | 28 356.00 | 45 310.00 |
AH Fonds commercial | 386 353.00 | | 386 353.00 | 386 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 99.00 | 1 801.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 681.00 | 3 525.00 | 13 156.00 | 16 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 244.00 | 20 579.00 | 431 665.00 | 452 244.00 |
BT Marchandises | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BZ Autres créances | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
CF Disponibilités | 79 777.00 | | 79 777.00 | 79 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 983.00 | | 91 983.00 | 91 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 227.00 | 20 579.00 | 523 648.00 | 544 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
DL TOTAL (I) | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 731.00 | | | 457 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 375.00 | | | 32 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 372.00 | | | 515 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 648.00 | | | 523 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 641.00 | | | 57 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 445.00 | | 477 445.00 | 477 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 445.00 | | 477 445.00 | 477 445.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 579.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 378.00 | | | 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 578.00 | | | 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 451.00 | | | 477 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 175.00 | | | 474 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 452 244.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 581.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 579.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 954.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VI Groupe et associés | 457 731.00 | | 457 731.00 | 457 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 454.00 | 11 454.00 | 2 000.00 | 13 454.00 |
VW T.V.A. | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 372.00 | 57 641.00 | 457 731.00 | 515 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
ST Autres comptes | 71 716.00 | | | 71 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 115.00 | | | 57 115.00 |
YT Sous‐traitance | 75 799.00 | | | 75 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 745.00 | | | 47 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 174.00 | | | 220 174.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |