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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 370.00 | | 95 370.00 | 95 370.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 843.00 | 5 519.00 | 1 324.00 | 6 843.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 058.00 | 9 567.00 | 10 491.00 | 20 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 271.00 | 15 086.00 | 107 185.00 | 122 271.00 |
060 Stock marchandises | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
072 Créances – Autres | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 290.00 | | 20 290.00 | 20 290.00 |
110 Total général Actif | 142 561.00 | 15 086.00 | 127 475.00 | 142 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 310.00 | 11 943.00 | | 18 310.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 541.00 | 106 712.00 | | 153 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 851.00 | 118 654.00 | | 171 851.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 422.00 | 14 212.00 | | 35 422.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 013.00 | -306.00 | | -10 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 775.00 | 1 634.00 | | 1 775.00 |
242 Autres charges externes. | 26 858.00 | 20 317.00 | | 26 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 514.00 | 1 028.00 | | 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 183.00 | 51 264.00 | | 81 183.00 |
252 Charges sociales | 23 660.00 | 10 950.00 | | 23 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 307.00 | 6 194.00 | | 6 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 708.00 | 105 293.00 | | 165 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 143.00 | 13 362.00 | | 6 143.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 167.00 | 14 559.00 | | 9 167.00 |
294 Charges financières | 1 032.00 | 528.00 | | 1 032.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | 2 149.00 | | 2 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 128.00 | 25 235.00 | | 12 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 916.00 | | | 117 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 370.00 | | | 34 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 881.00 | | | 13 881.00 |